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Investir ou Girar? Descubra a diferença entre os 2 conceitos.

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Sabe qual a pergunta que mais ouvimos de alguém que está no começo?

“quanto, em percentual eu consigo ganhar por mês com o método de vocês?”

Bom, antes de responder a pergunta vou explicar a diferença entre os 2 conceitos (Investir ou girar).

Investir dinheiro significa disponibilizar certa quantia de $ esperando um retorno
(fixo ou variável) em algum momento no futuro (pode ser segundos depois, ou anos depois). Se você investe 20 mil reais, por exemplo, este dinheiro fica inutilizável para qualquer outra atividade.

No mercado o processo é o mesmo. Se você comprar 20 mil reais em Vale5, você espera que os 20 mil reais se transformem em 21 mil , 25 mil, sei lá… Ai sim você pode fazer uma comparação percentual e ver quanto ganhou ou perdeu.

Agora o conceito de girar é um pouco diferente. Imagina que você tem os mesmos 20 mil na conta. Com 20 mil reais, qualquer corretora libera 10 lotes de dólar padrão ou 10 lotes de índice padrão. Você pode comprar e vender (fazer day trades) ao longo do dia e com essa magnitude de lotes, pode ganhar (ou perder) algo em torno de R$ 2.000,00/R$ 3.000,00 nesse perfil. (Não há nenhuma garantia disso, só estou dizendo os valores médios que conseguimos fazer e que pessoas do nosso círculo também conseguem).

R$2.000,00 equivale a 10% do dinheiro que você tem na conta. É muito ou pouco? Claro que é bastante! 10% num dia é algo descomunal. E quer mais uma vantagem? Desde que faça day trade em mercados derivativos (futuros e opções) você pode deixar seus R$ 20 mil rendendo em título público ou CDB de banco e ainda ganhar juros (atualmente algo me torno de 0,6% líquido). Se zerar a posição no dia, a bolsa só exige que você use os R$ 20 mil como margem de garantia. Só que a margem ainda rende juros…

Sei que já deve estar fazendo contas e usando juros compostos pensando em aplicar tudo que tem e ganhar 10% ao dia.

Mas não é bem assim…

Apesar de essa conta ser real. Ela é real até um certo tamanho. Preste atenção no que vou dizer, pois é muito importante.

Até um determinado tamanho você consegue rentabilizar a taxas ótimas. Quando passa de um certo valor financeiro, você não consegue mais girar e obter as mesmas rentabilidades.

Imagine que você tenha 500 mil para operar dólar ou índice. Quantos lotes você teria liberado? Bom, se com 20 mil a corretora libera 10 lotes, com 500 mil deveria liberar 250 lotes.

Será que com 250 lotes de dólar ou de Índice você consegue a mesma rentabilidade?

Dá uma olhada no Book de Ofertas do Dólar e veja se existem 250 lotes em todos os níveis de preço!

book

O fato é que a partir de um tamanho você não consegue mais entrar e sair nos mesmos preços que entraria e sairia com apenas 5, 10 ou  20 lotes.

E pior, quanto maior seu lote, mais parecido com price maker você fica. Lembrando que price maker é player que influencia o preço pela própria decisão de comprar ou vender.Além disso o price maker toma decisão baseado em conceitos os quais nós nunca teremos acesso.

Isso é normal, o mercado limita o giro.

É por isso que você não vê os gestores de fundos, fazendo percentuais enormes no mercado. A maioria dos fundos rende muito próximo dos seus respectivos benchmarks, pois, o retorno vem da alocação (investimento) e não do giro. O mercado não permite que você entra e saia de um lote grande com a mesma destreza que faz com um lote pequeno.

Pouquíssimos gestores giram. Um dos poucos que conheci foi o Jacob Weintraub. Ele é ex trader de tesouraria do Pactual e quando o conheci, era dono da Oren Investimentos. Ele fazia a gestão de 2 fundos multimercado e era muito bom em gerar alpha (linguagem usada pelos profissionais para explicar um retorno do fundo que não vem da alocação, e sim o giro). Quando seus fundos passaram de 20/30 milhões cada, eu lembro ter ouvido ele dizer. “É fogo, gestão é igual taxi, todo dia zera o taxímetro e temos que fazer dinheiro do zero…”.

Bom, imagino que você esteja se perguntando (André qual é o limite que o mercado aceita no giro?)

Bom, a primeira coisa de tudo:

Se você realmente quer fazer day trade esqueça a receitas que aprendeu sobre gerenciamento de risco e exposição do seu capital. Isso mesmo esqueça, arriscar 1%,2% do capital, etc…

Independentemente de quanto dinheiro você tenha, nós sugerimos que comece a aplicar as nossas técnicas baseadas em tape reading (leitura de fluxo de ordens) com apenas 1 lote do mini, ou 100 ações/opções.

Isso mesmo, você vai começar do zero e só vai crescer quando atingir consistência de ganho com esse lote. Se você não ganha com 1 lote do mini, por que vai ganhar com 15 lotes do padrão?Percebe que só seria cavar a cova com uma pá maior?

Bom, e porque nós sugerimos que comece pequeno se a técnica é tão boa?

Sugerimos que comece pequeno, porque trading não é replicar setup. Trading é desenvolvimento de habilidades. E demora tempo para desenvolver habilidades.

(Nove homens não engravidam uma mulher em um mês)

(E quanto tempo André?) Acho melhor deixar estes aspectos para outro artigo a fim de não fugir do tema.

Para finalizar este artigo eu tento responder a pergunta que deve estar te incomodando. Quantos lotes os traders ativos costumam operar?

Vamos lá, no mercado de dólar conheço pelo menos uns 25 day traders que realmente sabem girar. O máximo que eles operam por boleta é algo em torno de 30 lotes. Não significa que não tenham mais lotes liberados e que as vezes não fiquem expostos em mais lotes. Porém, via de regra 30 lotes na boleta é um numero ótimo.

No mercado de Índice conheço poucos traders ativos que ainda tirar R$ sistematicamente. Os poucos guerreiros que conheço usam até 20/30 lotes na boleta. De novo, não significa que não fiquem expostos em mais lotes, mas a boleta costuma abrir com essa configuração.

Nas opções, conheço dois tipos de traders. Traders mais para o lado de price takers e que operam até 50K de opção (dependendo da série) e traders mais agressivos, que costumam ser price makers e agridem a fila toda.

Nas ações, é muito difícil de dar parâmetro, pois há ações de vários preços…

O que gostaria que você entendesse é que não pensamos em rentabilizar a margem de garantia que temos depositada na corretora. Costumamos deixar o mínimo necessário para operar o nosso lote.

Nós pensamos em operar com o lote condizente com nossas habilidades e com a condição atual de mercado. Sugiro que comece a fazer o mesmo!

Te esperamos nos próximos posts.

Grande Abraço e Atitude Vencedora!

André Antunes e André Hanna

 

PS: Aprenda as bases necessárias para começar a operar Day Trade como um Trader Profissional. Basta cadastrar seu e-mail clicando no botão abaixo:

botao-cadastro

 

A Scalper Trader acredita que é possível ter lucros consistentes no Day Trade. Assim, nós acreditamos que ao difundir conhecimento e habilidades específicas, estamos colaborando com o desenvolvimento dos traders.

9 Comments to Investir ou Girar? Descubra a diferença entre os 2 conceitos.

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  1. Assisti a primeira aula, e gostei muito da linguagem usada, muito clara e objetiva, e o conteúdo também considero importante da forma que estão fazendo “detalhando todos os assuntos” .

    Parabéns pelo trabalho ,
    seguirei no site abrangendo meus conhecimentos

  2. Fala Bernardo, tudo bem? Obrigado pelo comentário!

    O índice é um ativo de proteção para ações onde o fluxo real não está ali, está em outro lugar! Por isso é tão difícil operar!

    Estamos a disposição! Grande abraço!

  3. Bernardo Nastari Marcondes

    Estou começando a entender o que um grande amigo que opera Futuro Agrícola disse:: – Nunca vi alguém ganhar dinheiro com Índices… rs

  4. rafael nassib

    Boa tarde,

    Estou começandoa operar como daytrader no mini indice e gostaria de saber se vcs fazem curso presencial ou via web para esse público. Gostaria de ter mais detahles sobre a técnica de vcs de operação no mercado. Pelo que entendi vcs tomkam posições e decisões a partir da análise do book de ofertas?! Chegam a analisar gráficos também, se sim, qual fator que analisam, médias moveis, bollinger, fibo, mertelo, estrela cadente, piercing line patern, engolfo de baixa, alta? Usam stop Loss, usam stop gain? Estou estudando tbm as técnicas comportamentais que vcs enviam via e-mail e procurarei aplicar nos meus trades. É possível obter uma renda média de 15k/ mês sendo um scalper trader e/ou daytrader? Aplicand ode 30,40,50 minicontratos?

  5. Scalper Trader

    Adilson,tud bem? Espero que este post tenha te ajudado pelo menos superficialmente. Ele diferencia e também direciona o seu aprendizado no estilo que você mais se identifica. Grande abraço e atitude vencedora! André(s)

  6. Adilson Fratucci

    O meu interesse é aprofundar no assunto
    pois ainda quero ser um homem de negócios.
    Pretendo ser um investidor.
    Ainda não sei qual é o melhor investimento.

  7. Scalper Trader

    Olá Sebastião, tudo bem? Obrigado pelo comentário. Na verdade essa quantidade de lotes que citamos por boleta já é suficiente para uma meta diária considerável. Continuando na sua pergunta, eu particularmente não gosto do mercado Forex.É um mercado onde não existe um mach engine único, ou seja, suas ordens são casadas contra uma “corretora” ou “casa”. Sua ordem não vai para um mercado onde todos conseguem visualizar e isso, para mim não é muito legal.Claro que exitem casa idôneas e que te mostram o preço (spread de compra e venda) adequado, existe muita distorção entre o spread real (no mercado com mach engine único) e o spread cobrado no forex. Abs

  8. Sebastião Cardoso

    Prezados,
    é difícil encontrar conteúdo desse nível atualmente.
    Vocês apresentam uma abordagem diferente, porém parecem ter mais “conhecimento de causa”.
    Gostei do site e já me cadastrei.
    Quanto a esse artigo especificamente, entendi que não se pode girar um número grande de lotes nesses mercados por falta de liquidez.
    Em mercados com liquidez maior, como o Forex, essa limitação não deixaria de existir?
    A propósito, o que vocês pensam do mercado Forex?
    Forte abraço e parabéns pelo site!