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Fases do Trader

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A barreira que você terá que passar para entrar na fase de aprendizado como day trader é entender o que o mercado realmente é.

Deixa eu te explicar isso melhor.  No antigo site da Scalper Trader o Hanna escreveu um artigo chamado “fases do trader”. Eu peguei este artigo e coloquei logo abaixo. Talvez alguns de vocês já tenham lido, porém, acredito que valha a pena ler novamente nesse contexto dos últimos e-mails.

Abaixo segue a cópia do artigo:

Fases do Trader

A grande maioria dos interessados por bolsa de valores acaba passando, de alguma forma, pelas fases que iremos descrever. O que varia de pessoa para pessoa é a duração e esforço emocional e financeiro dispendido em cada fase. Reparem que aqui usamos a expressão “interessados em bolsa de valores” e não a palavra “trader”.

Traders são considerados mais atuantes, ou seja, que operam com relativa frequência. Investidores, por sua vez possuem este rótulo por atuarem no mercado vislumbrando horizontes de tempo mais longos.

Apesar de traders e investidores usualmente percorrerem este caminho nós iremos nos referir, especificamente nesta sessão, aos que se dedicam como traders.

1º fase: Julgar que o caminho do sucesso se dá através de dicas.

Essa foi exatamente minha primeira crença quando decidi, ainda bem novo, me dedicar ao mercado financeiro. Acreditava que relacionamento, contatos e acesso a relatórios relevantes proporcionavam vantagem na hora de atuar como trader.

Assim como eu, todos que se encontram nesta fase, ainda que de forma “inconsciente” transferem a responsabilidade das decisões para terceiros. Essa transferência acaba blindando nossa mente dos danos de errar e perder dinheiro, uma vez que quem errou foi quem deu a dica e não nós mesmos.

Esta fase não durou muito para mim e frequentemente também não dura para os outros. A decepção sobre a crença das dicas vem rapidamente, uma vez que é fácil perceber que além da dificuldade de se construir relacionamentos com as pessoas certas, as “dicas” que chegam geram mais prejuízos do que lucros.

Com resultados inconstantes e, na maioria das vezes prejuízos, muitos já desistem nessa fase.

Abaixo listei alguns outros motivos que explicam o porquê da ineficiência de depender de dicas/recomendações quando seu objetivo é ser trader.

- Os analistas de mercado são os grandes fornecedores de informação. Os agentes autônomos de investimentos fazem a ponte entre a informação gerada pelos analistas e os clientes. Ambos costumam ser remunerados com comissões sobre a corretagem gerada nas operações. Ou seja, quanto mais ordens de compra/venda, mais corretagem e mais comissões. Você por outro lado, tem que ganhar dinheiro com estas recomendações e quantidade não significa qualidade. Este é um dos maiores conflitos de interesse na atividade.

- Outro motivador é a falta de disciplina dos traders em cumprir as recomendações assim como são fornecidas. Com execuções aleatórias, fica praticamente impossível de atingir as estatísticas positivas de acerto que alguns analistas possuem. Isso ocorre, basicamente por dois motivos:

1º não ter o menor domínio sobre as emoções sofrendo influência, principalmente de medo de operar e arrependimento pelos atos;

2º começar a ter opinião própria sobre o mercado e julgar em qual das recomendações entrar e em qual não entrar.

Para finalizar, obviamente, algumas poucas pessoas enriqueceram e ainda enriquecem com dicas e recomendações. Elas conseguem tal façanha através de relacionamento com pessoas influentes, de fato.

Na segunda fase estes mesmos traders mudam um pouco o foco, param de perguntar o que fazer e começam a questionar como fazer. O que é de fato uma evolução! Percebem a possibilidade ou necessidade de seguirem as recomendações geradas por trading systems desenvolvidos por terceiros ou de fazerem suas próprias análises. Esta é a etapa da busca pelo conhecimento através de conversas com colegas, corretoras ou na própria internet. A recomendação não poderia ser diferente: “Se quer se tornar um bom trader faça um curso de análise técnica”.

Quem já fez esta pesquisa deve ter reparado este diagnóstico. Com este intuito na mente, o aprendiz busca o curso mais adequado e após um final de semana de aulas parece ter tomado uma injeção de ânimo/confiança contando as horas para aplicar as novas técnicas.

É muito comum esse trader começar a operar utilizando indicadores da análise técnica ou trading systems prontos, pois os sinais são gerados pelo sistema e não é necessária nenhuma interpretação. Um bom exemplo aqui é cruzamento de médias móveis, Hilo, Bandas de Bollinger, IFR etc. Após um tempo operando o resultado muitas vezes não é satisfatório e por quê?

Podemos listar alguns bons motivos:

- Dificuldade em seguir 100% dos sinais gerados, assim como ocorre nas recomendações de analistas citadas na 1º fase. Esse problema pode ocorrer por desconfiança temporária do sistema devido às perdas seguidas. É comum que esse trader tire o pé quando o sistema gera prejuízos nos trades individualmente. O medo de perder mais dinheiro cria uma necessidade pessoal de interferir no sistema, julgando de forma discricionária qual indicação vale à pena arriscar e qual não vale. Com essa perspectiva seletiva, não tem como escapar de também estar fora de operações ganhadoras, as quais muitas vezes pagariam os prejuízos anteriores ou ainda garantiriam lucro.

- Outro ponto que é crucial é ineficiência do próprio trading system ou da utilização de indicadores de análise técnica. Para mim, pessoalmente esse é um dos principais pontos. Esses traders realmente acreditam que todos no mercado operam também utilizando indicadores, gráficos ou trading systems. Com essa cabeça de que se profissionais fazem eu também conseguirei fazer, eles procuram de forma quase que interminável a melhor combinação de indicadores que expliquem o que o mercado fez no passado recente. Veremos um exemplo: Um trader aprende que o sistema baseado em médias móveis mostra resultados positivos no backtesting (significa testar a eficiência da estratégia em períodos de tempo passados). Pressupondo que o trader não incorra no problema de julgamento descrito no tópico anterior, o que é de se esperar? Se o sistema der lucro, ok, mas e se der prejuízo? Quantos de vocês continuariam seguindo as recomendações se o sistema, por exemplo, gerasse 6 prejuízos seguidos? Alguns podem argumentar que a disciplina, neste caso, é justamente continuar seguindo as recomendações uma vez que o sistema possui um histórico positivo no backtesting. Mas aqui vai um questionamento para todos os leitores, quando devo reavaliar meu sistema, ou seja, quando sei que o resultado gerado no teste passado não deve mais ocorrer no futuro? Duvido que haja outra resposta a não ser quando o sistema mostra prejuízos frequentes. A questão é que você quase sempre vai reavaliar quando estiver perdendo dinheiro. Assim vai buscar outra combinação perfeita de indicadores ou ainda uma forma de filtrar algo no atual sistema (combinar mais indicadores técnicos, por exemplo) e que teria funcionado durante a fase que você estava perdendo dinheiro seguindo as recomendações do sistema antigo.

Essa tentativa de equacionar o passado é uma das maiores armadilhas que o trader pode cair. É praticamente um círculo vicioso, onde a perda financeira gera um ímpeto de buscar conhecimento sobre mercado (combinando indicadores ou trocando de trading systems) afim conseguir controlar ao máximo todos os movimentos possíveis do mercado evitando dessa forma mais perdas futuras. Além de ser muito difícil de ser resolvida (para isso tem que efetivamente entender a natureza do mercado), essa situação começa a gerar sérios danos psicológicos nos traders, como falta de confiança, medo de executar ordens ou ainda medo de perder dinheiro.

Os poucos que, ou por não terem desistido do mercado ou por terem buscado alternativas aos modelos muito mecânicos (indicadores de análise técnica ou trading systems) começam a atuar só olhando preço. Nos EUA esta modalidade é conhecida como price action. Basicamente, o traders procuram por suportes e resistências de preços, LTAs, LTBs. Essa forma de atuação também é uma grande mudança de perfil operacional, pois começam a analisar o mercado ou em outras palavras, atuar de forma mais discricionária. Começam a analisar rompimentos de preços, a analisar quais rompimentos possuem melhor potencial, quais propiciam projeções de preço e etc. Também consideram a possibilidade de atuar contra o mercado, o que é considerado uma heresia nos fóruns.Começam a enxergar a possibilidade de vender em resistências de preço e comprar em suportes, etc. Essa é de fato uma evolução em relação à fase anterior, pois, o trader desenvolve timing (preocupação com entrada e saída) e começa a perceber que não são os indicadores de análise técnica que causam os movimentos de preço. Nesta fase os resultados tendem a ser, muitas vezes, melhores e alguns começam a se destacar.

Esta segunda fase é geralmente onde a grande maioria fica por muito tempo. Alguns desistem do mercado por não conseguirem resultados adequados e outros por perdas financeiras geradas, principalmente, por falta de disciplina.

Para que traders avancem mais um patamar e garantam sucesso permanente faltam 2 ingredientes essenciais.

-Entender profundamente a natureza do mercado e o que, efetivamente, causa os movimentos de preço;

-Desenvolver uma mentalidade de trader que permita olhar o mercado de uma forma 100% objetiva interpretando a informação sem nenhum viés ou interferência, neutralizar as emoções e ainda aceitar o risco de operar, especialmente em situações adversas.

Esta é justamente a essência da 3º fase.

Percebemos que um trader esta chegando nesta fase quando os questionamentos e dúvidas são similares às descritas abaixo:

- quem e porque opera entre as minhas indicações de entrada e saída?

- Muitas vezes eu “sinto” que é para comprar/vender, mas não tenho indicações objetivas do sistema que utilizo (mesmo que seja price action);

- O que de fato esta causando as oscilações nos preços?

- Qual é a dinâmica de funcionamento deste mercado?

São raríssimos os traders que chegam a essa fase e descobrem, efetivamente, o que é o trading. Percebem que trading não tem nada a haver com ser bom analista, não tem nada a haver com prever preço e não tem nada a haver com análise técnica.

Infelizmente a maioria chega a esse estágio depois de meses/anos e após muitas perdas financeiras. Raríssimos são os que pulam etapas e já entram no mercado com este pensamento.

Fim do artigo.

Ufa! Parabéns por ter chegado até aqui. Verdade, nem todos leem tudo. Nem todos buscam realmente aprender. Mas se você esta aqui, você prova para você mesmo que está empenhado (a) em buscar uma forma de evoluir como day trade.

Bom para finalizar vou deixar a mensagem desse artigo de forma resumida. As barreiras que você precisa ultrapassar para poder entrar na primeira etapa do Ciclo de Vida do Trader e fazer parte do pequeno grupo de operadores que conseguem ganhos consistentes são:

-Entender o que o mercado realmente é;

-Desenvolver uma mentalidade de trader.

 

E se você tem interesse em aprenda as bases necessárias para começar a operar Day Trade como um Trader Profissional. Basta cadastrar seu e-mail clicando no botão abaixo:

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A Scalper Trader acredita que é possível ter lucros consistentes no Day Trade. Assim, nós acreditamos que ao difundir conhecimento e habilidades específicas, estamos colaborando com o desenvolvimento dos traders.

30 Comments to Fases do Trader

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  1. Fala Vicente, Tudo Bem? Obrigado pelo contato e pelas palavras!! Isso nos motiva muito, espero que continue conosco!! Grande Abraço, Atitude Vencedora!!

  2. Vicente Souza

    Cheguei a encher os olhos de lagrimas de ler esse artigo. Estou iniciando no TR e vocês são a melhor referência que temos no Brasil. Parabéns!

  3. Von Klaus

    Oi Hanna.
    Aqui estou mais uma vez comentando algo escritos por vocês (nesse caso por Hanna). Enfim, o que importa é a satisfação de sentir as coisas caminharem na direção correta, segundo o que temos no artigo.
    Permita-me contextualizar assim: “Os poucos que, ou por não terem desistido do mercado [...] começam a atuar só olhando preço. Nos EUA esta modalidade é conhecida como price action. Basicamente, o traders procuram por suportes e resistências de preços, [...]“. É bem aqui que me sinto mais representado! Ainda tenho uma tela de AT, mas sempre estou concentrado no que estão fazendo e não no que o “sinal” gráfico está formando. Logo estarei inserido no TR e minha visualização será mais clara e acertiva, apesar de entender e aceitar que o mercado é soberano e que pode não seguir como analisado.
    De todo modo grande abraços e obrigado mais uma vez.

  4. Fala Alfredo, tudo bem? Obrigado pelo comentário e por estar aqui conosco! Espero que os nossos ensinamentos possam continuar te ajudando! Grande abraço e atitude vencedora!

  5. Alfredo

    O contexto de vossos ensinamentos, mostra-me, o mercado jamais visto e compreendido.
    Obrigado.

  6. Luís Alberto Bandeira D'Elly

    Impressionante!!! Como vocês tiveram acesso à minha história de trader?? (rsrsrsrs)

    Infelizmente, muitos não sobrevivem a esse esquema de triturar sardinhas.

  7. Roque Lanni

    Nossa, muito bom, senti as palavras como se fossem para mim. porém, a outros problemas alem disso. -Plataformas que não funcionam, problemas com a internet, operadores desatualizados, isso sem contar que quando entra volume na nossa bolsa muitos sistemas travam, … Já me ocorreu todo tipo de problema que vocês nem imaginam. Mas sigo firme e forte. parabéns muito bom o texto.

  8. Obrigado pelo feedback.
    Temos uma nova turma confirmada em meados de Outubro…
    Estamos com lista de espera de pessoas que não conseguiram se inscrever e se tiver interesse podemos colocar seu email nessa lista…
    Att
    Scalper Trader

  9. Jairolehoto

    Caro srs André Hanna e André Antunes, sou leitor voraz de seus artigos, cada um deles se torna mais uma “dose” de animo,esperança e Grande aprendizado para meu novo caminho. Hoje você descreveu perfeitamente que se passa atualmente comigo. 1ª fiz um cursoszinho de noções bolsa, depois análise técnica grafista, trader, médias móveis, fibonacci, etc.. E os resultados: 1 dia ganho, 4 dias perde, 3 dias perda, 0 ganho. Depois de algumas pesquisas no Google achei uma entrevista do Andre Antunes contando a história dele. E comecei a vasculhar. Vi vários vídeos fascinante de vcs contando suas histórias e sobre o Tape Reading. Vejo e revejo os vídeos e ainda não consigo aplicar o conceito de fluxo de ordens.
    E o curso que dia vai sair?
    Obrigado por vcs compartilharem suas experiências.

  10. Givanildo

    Ola boa noite ,meu nome e Givanildo ,nao sei se posso dizer se sou trader ,sempre tive uma curiosidade pelo mercado financeiro ,mais meu caminho na vida nao e facil.
    Tenho poucos recursos para operar day trader em uma corretora brasileira , por isso tenho tentado o forex e opcoes binarias . Ja perdi algum dinheiro ,falta de experiencia e o lado emocional pesou muito.Sei de todas as implicacoes que tem nao e regulamentada no Brasil ,muita gente perde dinheiro , mais e minha chance ,minha alternativa ,a pouco desconbrir vcs vi seus videos , li seus artigos ,evolui mais ,hoje tenho mais confianca ,vejo o mercado mais claramente ,seus videos tem me ajudado muito ,e espero que um dia posso operar com vcs ser um bom trader .Abracos e como vcs dizem atitude vencedora !

  11. Scalper Trader

    Julio tudo bem? Obrigado por comentar e também pelas palavras… Bom, sua dúvida sobre Forex na verdade é uma dúvida de muita gente e vamos falar sobre isso no terceiro vídeo da série… Não perca… Grande abraço e atitude vencedora! Hanna

  12. Julio W. Cajueiro

    Boa Tarde Amigos,

    Muito bom artigo, principalmente para os iniciantes como eu, muito bom o trabalho de vocês, trabalho este que é uma prova que se pode viver do mercado e ter lucros consistentes no Day Trade, parabéns, parabéns pelos vídeos e pelas sábias palavras, estou iniciando nesta jornada e como todo principiante, estou cheio de dúvidas que sarão dirimidas com o tempo e estudo, mais existe uma que me incomoda muito que é, em qual mercado operar ? se na Bolsa ou no Forex, sei que esta pergunta é muito subjetiva, toda via gostaria da opinião de vocês sobre esta inquietação, tenham certeza que a opinião de vocês fará muito sentido e impactará positivamente na minha tomada de decisão.

    Grato pela Atenção !

  13. Scalper Trader

    Olá Nizio tudo bem? Obrigado pelo comentário… De fato, o censo comum te leva para as fases 1 e 2. Pular para a fase 3 não é intuitivo. Tem que pensar diferente, tem que fazer o que quase ninguém se presta a fazer que é entender profundamente o que você esta fazendo… Isso felizmente, ou infelizmente é para poucos! Grande abraço e atitude vencedora! Antunes

  14. Nizio Cabral Filho

    Excelente,André!!
    Simples e objetivo como um bom Infante!!!

    Me identifiquei muito com o o artigo,pois estou estudando muito sobre o assunto bolsa e todas as informações que tenho desse mercado se resume no artigo,parece que todas as informações que eu procuro pregam essa linha de aprendizagem mais sofrida…

    Estou animado com sua metodologia!

    Um abraço!

    INFA

  15. Leandro Allmer

    É difícil chegar nessa mentalidade, pois agente adquire muita informação inútil ou sem propriedade, e acaba se desgastando pois não chega a lugar nenhum e é nessa hora que muitos desistem. O que eu valorizo nos materiais de vcs é a forma como é apresentada, clara e objetiva, e são assuntos muito importantes porque são a chave de tudo. Eu digo que é muito mais importante ter uma mentalidade de trader do que saber de análise técnica.

    Obrigado.

  16. Leandro Allmer

    Porquê que nunca me falaram isso antes, realmente em todo lugar que agente busca informação tem sempre alguém dizendo pra fazer um curso de análise técnica, que tem que ver qual seu perfil, achar um trade system que melhor se adeque a vc, etc. Mas ninguém até hoje (pelo menos pra mim) falou sobre a importância do fluxo de ordens e como esse é o ponto mais importante na “leitura” do mercado.
    Claro que é importante ter uma base sobre AT, saber como funciona alguns indicadores e tal, mas não é esse o ponto mais importante.

    André(s), obrigado pelas informações valiosas que recebo diariamente pelo e-mail de vcs, elas estão fazendo uma diferença enorme no pouco que sei sobre mercado financeiro e acredito que está abrindo os olhos de muita gente também.

  17. Scalper Trader

    Lair, tudo bem? Nós vamos disponibilizar uma série de videos a partir de 12 de maio que vai falar mais sobre fluxo de ordens. Espero que contribua para sua evolução. Grande abraço e atitude vencedora! Hanna

  18. Scalper Trader

    Wagner, tudo bem? Obrigado por comentar e por compartilhar sua dificuldade. Tomara que os artigos efetivamente contribuam para que você entre numa rota mais sólida. “Tão importante quanto estar no caminho certo é descobrir a tempo, que esta no caminho errado…” Grande abraço e atitude vencedora! André Antunes

  19. Wagner Pimenta

    Agora, eu entendo por que não consegui ser um trader profissional, eu iniciei em 2007 e até hoje venho tentando.
    Parabéns, espero que com o curso ministrado por você, eu consiga realmente entender e ver como funciona o mercado.
    Um forte abraço.
    Wagner Pimenta

  20. Tenho 10 anos de trade, aprendi muito de analise técnica, fibo…… . Aprendi que quando o mercado esta em tendencia fica mais fácil operar. Aprendi que tirar dinheiro do mercado é coisa muito difícil.
    Ler o gráfico é muito simples do lado esquerdo, do lado direito é uma ?. Preciso entender esse fluxo de ordens. Obrigado pelas orientações todas foram muito boas.

  21. Scalper Trader

    Cezar, obrigado pelo feedback e espero que os próximos posts também te ajudem. Grande abraço. André Hanna

  22. Scalper Trader

    Eduardo, obrigado pelo feedback e espero que possamos contribuir para sua evolução como trader. Grande abraço. André(s)

  23. eduardo vieira

    Ótima matéria admito que a imagem passado por muitos materiais de estudos e sites , blogs que a análise técnica é basicamente a repetição dos movimentos , nem sempre é assim entendo que ela é um suporte para decisões , mas não é exatamente a decisão concreta a ser tomada .

  24. Scalper Trader

    Edson, obrigado pelo comentário. Se já tiver cadastrado seu email na newsletter deve estar para receber um artigo que detalhamos mais as fases. Grande abs

  25. Scalper Trader

    Olá Marcelo tudo bem? Obrigado pelo seu feedback. Agora sobre sua dúvida fica difícil de afirmar. Eu procuro responder de duas formas. A primeira é a transformação que eu tive como operador. Eu só olhava gráficos e quando fui aplicar percebi que não conseguia transformar as análises em ganhos consistentes. Quando me rendi a olhar o fluxo passei a ter. E segundo, todas as pessoas que conheço e que tem resultados consistentes consideram fluxo de ordens. Sem exceção. Espeo ter respondi sua dúvida, mesmo que sendo parcial. Abs

  26. Edson Flavio Martins

    Muito bom !
    Acho que nesta hora o fato de eu ser extremamente detalhista me ajuda muito….
    Tudo tem o começo meio e o fim, então procuro pensar e refletir como será daqui há 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos…… e nunca entro em nenhuma estrada sem conversar com muitos que já passaram por ela para sabe COMO É A ESTRADA RSRSRS…..

  27. Marcelo Dornelles

    André,
    Artigo simples porém completo. Uma boa parte do descrito acima fez parte da minha história. Agora estou na fase de aprender a operar com base na análise técnica e pelo que você diz é ainda degrau abaixo do último nível.
    Bem, fiquei na dúvida se esse último degrau do aprendizado pode dar uma rentabilidade maior que o analista técnico tradicional obtém nos trades ou ‘apenas’ maior objetividade nos trades sem necessariamente aumento de rentabilidade das operações em relação àquele.
    Abs e bom fim de semana